资产负债表的货币资金(资产负债表的货币资金是负数怎么办)

现金流量表里的期末现金及现金等价物余额等于资产负债表的货币资金期末余额期初余额+3个月以内可变现的应收票据的期末余额3个月以内可变现的期初余额但是企业如果有交易性金融资产，也就是说存在三个月内可到期变现的。

资产负债表货币资金包括的科目是库存现金银行存款和其他货币资金等货币资金是指在企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，包括库存现金银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额，具有专门用途的货币资金不包括在。

包括各类材料在产品半成品产成品或库存商品以及包装物低值易耗品委托加工物资等资产负债表货币资金包括哪些科目？根据我们上面文章中的介绍，大家可以了解到企业的资产负债表中涉及到的企业的资金主要有现金银行存款。

资产负债表中的货币资金包括库存现金银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额1货币资金是指可以立即投入流通，用以购买商品或劳务，或用以偿还债务的交换媒介是资产负债表的一个流动资产项目它是企业中最活跃的。

“货币资金”项目，应当根据“库存现金”“银行存款”“其他货币资金”等科目的期末余额合计填列资产负债表各项目“期末余额”的数据来源，可以通过以下几种方式取得1直接根据总账科目的余额填列这些项目有交易性。

货币资金是指可以立即投入流通，用以购买商品或劳务，或用以偿还债务的交换媒介货币资金是资产负债表的一个流动资产项目，包括库存现金银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额，具有专门用途的货币资金不包括在内。

货币资金是指可以立即投入流通，用以购买商品或劳务，或用以偿还债务的交换媒介货币资金是资产负债表的一个流动资产项目，包括库存现金银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额，具有专门用途的货币资金不包括在内货。

资产负债表的货币资金是库存现金银行存款其他货币资金三个科目期末余额合计 现金流量表的现金是指企业可以随时用于支付的存款，包括库存现金银行存款其他货币资金如外埠存款银行汇票存款银行本票存款等等，不能随时用于支付的。